Notre client est un Groupe international et son activité en France est localisée à la Défense. Notre client intervient auprès d'une clientèle haute gamme et propose des solutions d'investissement, de financement et une activité d'assurance vie.Sous la responsabilité du Responsable des Investissements, les missions seront : Assurer la comptabilisation et le contrôle des opérations financières,Assurer la mise en place et le suivi de l'enregistrement des écritures, des mouvements de fonds ou de titres,Contrôler la centralisation des livres auxiliaires,Passer les écritures d'inventaires et, dans le cadre des directives reçues, calculer les amortissements, évaluer les provisions,Participer à l'élaboration de la balance générale après inventaire,Participer à l'élaboration du compte de résultat et du bilan,Dresser les états de reporting, de contrôle des risques et les justificatifs de compte,Participer aux différents projets impactant le service.

Titulaire d'un Bac+ 4 minimum en banque/finance les compétences techniques propres attendue au poste sont : Maîtrise des techniques comptables financières,Connaissance impérative des placements (obligations, actions, sicav, forward, swap),Maîtrise du cadre réglementaire de la comptabilité d'assurance,Maîtrise des règles d'enregistrement comptable des compagnies d'assurance,Maîtrise des normes IFRS 9/IAS 39,Très bonne maîtrise d'Excel (Macro est un plus),Connaissance de l'outil de gestion des placements Chorus Institutionnels.