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MO Private Capital H/F

19/11/2022 Paris (75001) Paris

Employeur

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Le poste

MO Private Capital H/F

  • 19/11/2022
  • CDI

Le poste

Au sein du service de notre client dans le secteur bancaire, votre mission principale sera d’assurer le suivi de la vie du fonds de la constitution jusqu’à la liquidation.

Vous jouerez un rôle de coordinateur avec les parties prenantes notamment avec les : gérants de fonds, le support client et le Relationship Manager. Vous interagissez quotidiennement avec l’équipe dépositaire et les commissaires aux comptes Vous réaliserez également des tâches administratives, de production, de calculs financiers, de contrôle et de coordination des différents évènements du fonds. L’outil principal utilisé est le système e-front. Vous êtes le garant de la création de valeurs non réglementées (Immeuble et titre de participations) et en charge de la conservation des contrats de prise de participation. Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille Modélisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées Saisie et suivi des flux dans le système eFront Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d’un portefeuille et sa projection S’assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable Etablir les rapports de gestions Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures) Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur Vérifier les reporting fiscaux Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs Coordonner les travaux des CAC Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client


Date d’expiration de l’offre :

03/01/2023

Référence :

11447192